Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
15 - Financiën | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Rekening | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.129.988 | 187.604 | 94.524 | 282.128 | 137.413 | 250 | V | |||||
Baten | 2.876.747 | 1.825.464 | 258.669 | 2.084.133 | 1.368.131 | 2.400 | N | |||||
Saldo | 1.746.759 | V | 1.637.860 | V | 164.144 | V | 1.802.004 | V | 1.230.718 | V | 2.150 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850 (Bijlage 1). De mutaties zijn omvangrijk omdat dit programma een centrale financiële functie heeft voor het opstellen en uitvoeren van de gemeentebrede begroting. De grootste mutaties betreffen de bijgestelde inkomsten gemeentefonds voor gemeentelijke taken (€ 55,9 mln.), het centraal verwerken van dekking voor investeringen (€ 42,1 mln.), het verwerken van het vrijgevallen projectbudget Rotterdamsebaan (€ 42,2 mln.) en de inzet van centrale reserves voor beleidsuitvoering, zoals € 37,4 mln. voor uitvoering gebiedsontwikkelingen.