Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
15 - Financiën | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Begroting 2021 | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1. Algemene uitkering | - | 1.038.010 | 1.038.010 | V | - | 1.485.027 | 1.485.027 | V | - | - | - | |||
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 101.179 | 130.244 | 29.065 | V | 130.117 | 258.584 | 128.467 | V | - | - | - | |||
1. Algemene reserves | 2.791 | 2.145 | 646 | N | 8.398 | 23.793 | 15.395 | V | - | - | - | |||
2. Treasury | 24.007 | 56.247 | 32.240 | V | 118.359 | 142.595 | 24.236 | V | - | - | - | |||
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 1.812 | 1.844 | 32 | V | 3.624 | 3.687 | 63 | V | - | - | - | |||
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 124 | 150 | 26 | V | 248 | 281 | 33 | V | - | - | - | |||
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3. Erfpacht | 3.763 | 4.743 | 979 | V | 8.078 | 21.782 | 13.704 | V | 250 | N | - | 250 | N | |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 235 | - | 235 | N | 2.532 | - | 2.532 | N | - | - | - | |||
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 2.037 | 80.718 | 78.681 | V | 3.264 | 40.857 | 37.592 | V | - | 100 | N | 100 | N | |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 964 | 29.563 | 28.600 | V | 1.826 | 68.425 | 66.599 | V | - | 400 | N | 400 | N | |
4. Toeristenbelasting | 63 | 3.425 | 3.362 | V | 149 | 13.555 | 13.406 | V | - | - | - | |||
4. Belastingen overig | 333 | 19.543 | 19.209 | V | 533 | 18.884 | 18.351 | V | 100 | N | 700 | V | 600 | V |
4. Kwijtschelding belastingen | 93 | - | 93 | N | 150 | - | 150 | N | - | - | - | |||
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 304 | - | 304 | N | 450 | - | 450 | N | 200 | V | - | 200 | V | |
5. Reclame-opbrengsten | 154 | -584 | 739 | N | 102 | 2.934 | 2.832 | V | - | 850 | N | 850 | N | |
5. Kosten accountant | 469 | -2 | 472 | N | 2.433 | 646 | 1.787 | N | 250 | V | 400 | N | 150 | N |
5. Dienstverlening primair proces | -882 | 2.086 | 2.968 | V | 956 | 3.084 | 2.128 | V | - | 1.350 | N | 1.350 | N | |
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5. Vennootschapsbelasting | -33 | - | 33 | V | 910 | - | 910 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
Totaal | 137.413 | 1.368.131 | 1.230.718 | V | 282.128 | 2.084.133 | 1.802.004 | V | 250 | V | 2.400 | N | 2.150 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 2,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het aandeel hierin van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 1,97 mln. N)
Door de coronamaatregelen en (gedeeltelijke) lockdown is de toeristensector getroffen en wordt een inkomstenderving op de toeristenbelasting verwacht van € 5,6 mln. De gemeente verwacht hiervoor een volledige rijkscompensatie te ontvangen.
Tevens worden er minder bezoekers in de stad verwacht en zijn de inkomsten van de parkeergarage Spui naar verwachting € 1,285 mln. lager. Daarnaast wordt als gevolg van de lagere inkomsten mogelijk de aangifte vennootschapsbelasting over 2021 € 0,2 mln. lager. Verder worden € 0,8 mln. lagere opbrengsten voor reclame in de openbare ruimte verwacht. En tot slot nemen de kosten accountant toe met € 0,05 mln. door inhuur van medewerkers om meer werk uit te voeren voor de jaarrekeningcontrole.